純資産残高1062億円でスタート 『日本企業価値向上ファンド』??

先日の日本経済新聞にて、
日本株式の新たなアクティブファンド『日本企業価値向上ファンド(限定追加型)』(野村アセットマネジメント)についての記載があった。

「野村証券を通じて集まった当初の設定額は1062億円」とのこと。
インデックスファンドの純資産残高(せいぜい数百億円程度)と比較すると、スタート地点で1000億円越えとはとても多いという印象。

どんなファンドなのか??
気になったので調べてみた。


野村アセットマネジメントの資料からポイントを抜粋してみた。(正確ではない恐れあり)

1.日本株の中から、企業価値向上が期待される銘柄を選別する。
  中長期的な値上がり益の獲得を目指す。

2.企業価値向上の余地が大きいと思われる銘柄群から、
  「ボトムアップアプローチ」に基づいて、組入銘柄の決定、
  ポートフォリオの構築等を行なう

3.基準価額が15000円以上になった場合は安定資産による安定運用に切り替える
  (安定運用に切り替えた場合は繰上償還する)。

4.当初申込期間:平成27年3月25日~平成27年4月2日、
  継続申込期間:平成27年4月3日~平成28年3月23日

5.償還条件1:基準価額15000円(上記3.)、償還条件2:平成34年3月23日

6.購入時手数料率
  1億口未満:3.24%、1億口以上5億口未満:1.62%、5億口以上:0.54%

7.運用管理費用
  年1.35%


以下、感想。

個人的には、5.(償還条件)と6.(購入時手数料)だけでも手を出せない感じであり、「当初の設定額は1062億円」という点を除いては興味を惹かれる要素は無い。

いったい購入者は何に惹かれて投資に踏み切ったのだろうか??
・「企業価値向上」というキーワード??
・野村證券の営業力??
・最近の日本株の好調さ??
・自分にはよくわかっていないメリットがある??
・それとも、1000億円くらいは珍しくないのか??

なんだか気になるので、今後はたまに運用状況をチェックしてみたい。


ちなみに、2015年04月10日時点
基準価額:10211円
純資産残高:1,682.96億円
(運用開始から10日間もたたずに約600億円も増えてる!!)


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2015-04-12 09:15 : 雑記 : 編集
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ちゃーも

Author:ちゃーも
■自己紹介
・アラフォーサラリーマン
・さえないエンジニア
・お金好き、お酒好き、読書好き

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・仕事:開き直ってストイックに稼ぐ
・節約:消費するよりアーリーリタイア
・投資:パッシブに増やす

■投資の内容
・インデックスファンドの積立投資
 (先進国株式、ゴールド)
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