どうなった? 『日本企業価値向上ファンド』

これまでブログで2度取り上げた気になるファンド『日本企業価値向上ファンド(限定追加型)』
その後をチェックしてみた。

参考
純資産残高1062億円でスタート 『日本企業価値向上ファンド』??
3週間で販売停止 『日本企業価値向上ファンド』!!

販売停止はまだ続いている模様であり、
2015年5月22日時点の運用状況は以下。
基準価額:10512円
純資産残高:2254.0億円

なお、マンスリーレポートによると、4月30日時点で108銘柄保有しており、東証1部企業が98%を占めている。


現段階の成績をTOPIXへの連動を目指すインデックスファンド「日本株式インデックスe」と比較してみた。
2つのファンドの(5/22の基準価額)÷(4/3の基準価額)を計算した。
1.日本企業価値向上ファンド:1.047
2.日本株式インデックスe:1.054
とういう計算結果であり、上記期間では日本株式インデックスeの方が良い成績であった。

さすが『日本企業価値向上ファンド』!!、とはいかなかったが、
まだまだ始まったばかりなので結論を出すのは早すぎる。
これからもたまにチェックしてみたい。

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2015-05-28 19:10 : 雑記 : 編集
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プロフィール

ちゃーも

Author:ちゃーも
■自己紹介
・アラフォーサラリーマン
・さえないエンジニア
・お金好き、お酒好き、読書好き

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・仕事:開き直ってストイックに稼ぐ
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・投資:パッシブに増やす

■投資の内容
・インデックスファンドの積立投資
 (先進国株式、ゴールド)
・利用している主なファンド
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